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몬테카를로 시뮬레이션을 활용한 리스크 분석 및 의사 결정: 엑셀 모델링과 크리스탈볼 : RISK MANAGEMENT
데이터랩스 ㅣ 이레테크
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 25,000원
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  • 발행일
 2018년 12월 14일
  • 페이지수/크기/무게
 395page/178*249*21/765g
  • ISBN
 9788990239464/899023946X
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  • 우리는 기존에 알고 있는 지식과 경험을 체계적으로 정리하길 바라며, 정리된 것을 가지고 합리적인 의사결정을 내릴 기준으로 삼기를 원한다. 하지만 그것을 제대로 할 수 있는 방법 과 테크닉을 잘 알지 못해 어려움을 느끼고 있다. 이 책에서는 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 불확실성과 리스크를 분석하고 극복하는 방법을 설명한다. 사업리스크를 최소화, 회 피하며 미래의 일에 대한 가치를 부여하는 방법을 알려주며, 모든 의사결정자에게 합리적인 근거를 제시하는 방법과 테크닉을 알려준다. 그리고 리스크에 대한 계량적, 비계량적 설명을 모두 다루며, 리스크의 파악, 계량화, 적용, 예측, 가치평가, 회피, 분산, 관리하는 방법과 사례를 포함하고 있다. 이 책에서는 의사결정자들로 하여금 리스크를 고려한 수리적인 모델링과 그 모델링을 이 용하여 시뮬레이션을 수행하는 방법을 설명하는데, 시뮬레이션은 모델을 이용하여 수행된 다. 모델은 현실 세계의 비즈니스 시스템들을 수리적으로 표현한 것이다. 이 모델을 이용하 여 실제 발생 가능한 상황에 대해서 모의 실험을 통해서 불확실성의 크기를 측정하는 방법 이 시뮬레이션이다. 여기에서는 시뮬레이션 중에서도 전문 지식이 조금 부족하더라도 쉽게 접근하여 활용할 수 있는 몬테카를로 시뮬레이션을 중심으로 설명한다. 이러한 몬테카를로 시뮬레이션을 수행하는 방법은 매우 다양하다. 만약 본인이 프로그래밍 능력이 뛰어나다면 엑셀이나 VBA, C#, C++, R, 파이썬 등과 같은 다양한 프로그래밍 언어를 추가로 이용하 여 직접 할 수도 있겠지만 현실은 그렇지 못하다. 아니 그럴 필요가 없다. 훌륭한 도구가 있 다면 그 도구를 잘 써서 성과를 내는 것이 더 지혜롭다. Crystal Ball은 통계나 시뮬레이션 을 모르는 비전문가도 쉽게 접근하여 리스크를 모델링하고 몬테카를로 시뮬레이션을 해 볼 수 있게 만드는 매우 편리한 소프트웨어이다. Crystal Ball은 ERP, DB 관리, 데이터 처리 및 분석은 물론 다양한 BI 솔루션을 제공하는 글로벌 기업 오라클(Oracle)에서 공급하는 소 프트웨어이며, 우리들이 일상 업무에서 빈번하게 사용하고 있는 마이크로소프트 엑셀에 메 뉴가 추가(Add-in) 되는 소프트웨어이다. Crystal Ball은 포춘 500대 기업의 90% 이상이 사용하고 있으며, 미국 아이비리그를 비롯한 세계 유수의 명문 대학 MBA 과정에서 리스크 관련 수업의 실습 도구로 활용되고 있을 정도로 높은 인지도를 가지고 있다. 현재 전 세계적 으로 수백만 명의 사용자들이 사용하고 있으며, 2004년 6월 보급하기 시작한 이후 국내에서 도 지속적으로 사용자층이 증가하고 있는 추세이다.
  • Part 01 리스크 관리_1 Chapter 01 불확실성의 극복 리스크란 무엇인가? 불확실성 vs 리스크 의사결정 시 리스크가 중요한 이유 전통적인 리스크 관리 방법 리스크 형태와 특성, 그리고 불확실성 Chapter 02. 리스크로부터 가치를 창출하기 리스크 다루기 리스크의 기본 사항 리스크와 수익의 본질 리스크 통계량 리스크 척도 Chapter 03. 기본적인 모델 구축 가이드 모델의 문서화 입력값, 계산값, 결과값의 분리 모델 보호 사용이 편리한 모델 구축: 데이터 검증 및 오류 메시지 모델 변경 내용 추적 모델의 외형과 서식 Part 02 리스크 측정_51 Chapter 04. 몬테카를로 시뮬레이션 몬테카를로 시뮬레이션이란? 시뮬레이션의 중요성 시뮬레이션과 전통적인 분석 방법 비교 Crystal Ball과 엑셀을 이용한 시뮬레이션 부록 - 시뮬레이션 Chapter 05. Crystal Ball 활용하기 Crystal Ball의 개요 Crystal Ball 시작하기 시뮬레이션 환경 시뮬레이션 실행하기 시뮬레이션 결과 해석 Chapter 06. Crystal Ball 도구 기능 활용하기 토네이도 차트와 민감도 차트 분포의 상관관계 정의 및 적합, 그리고 정확도 조정 정도(Precis...
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