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거인의 포트폴리오 : 월급을 쪼개서 경제적 자유를 만드는 23가지 전략
강환국 ㅣ 페이지2북스
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2021년 11월 08일
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404page/156*227*29/710g
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9791190977432/1190977435
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  • 돈 버는 사람들은 이렇게 주식을 삽니다! 따라만 하면 수익이 나는 대가들의 검증된 투자 시스템 주식, 코인, 부동산 무엇에 투자했든 “그때 살걸!” 혹은 “그때 팔걸!”이라고 생각해 보지 않은 투자자는 한 명도 없을 것입니다. 그런데 저 말은 결국 무엇을 의미할까요? 우리는 미래를 예측할 수 없다는 것입니다. 지나고 보면 모든 게 쉬워 보입니다. 하지만 당시에는 한 치 앞을 알 수 없습니다. 코로나19가 이렇듯 우리의 일상을 위협하게 될 줄 누가 알았을까요? 집값이 단기간에 이토록 갑작스레 폭등할 줄 누가 알았을까요? 한두 번은 미래 예측이 맞을지도 모릅니다. 하지만 신이 아닌 이상, 모든 미래를 100% 맞추는 사람은 있을 수 없습니다. 그래서 우리에게는 경제 상황이 어떻게 변해도 안전하게 수익을 낼 수 있는 투자전략이 필요합니다. 자산배분과 마켓 타이밍 투자가 그것입니다. 자산배분이란 여러 자산군에 자금을 나누어 투자하는 것을 말합니다. 포트폴리오를 ‘장기적으로 우상향하는 자산’으로 나누어 구성하면 경제 상황이 바뀌어도 오르는 자산의 수익이 떨어지는 자산의 손실을 커버하고도 남아 안정적인 수익률을 내게 됩니다. 또한 마켓 타이밍 전략을 이용하면 떨어질 자산을 피하고 오를 자산에 투자할 확률을 높일 수 있습니다. 이 전략 또한 자산배분의 일종으로 볼 수 있어, ‘동적자산배분’이라고 부르기도 합니다. 부자 중에 자산배분 포트폴리오를 활용하지 않고 투자하는 사람은 없습니다. 이 책의 저자는 부자, 즉 투자의 대가들이 개발하고 사용한 전략들을 연구하고 정리했습니다. 그리고 그 전략들을 자기 것으로 만들어 꾸준히 실천했습니다. 그 결과 경제적 자유를 얻어 만 38세에 ‘신의 직장’이라고 불리는 회사를 과감히 퇴사하고, 파이어(FIRE, 이른 은퇴)에 성공했습니다. 현재 그는 전업투자자이자 구독자 8만 명인 「할 수 있다! 알고 투자」 유튜브 채널을 운영하는 유튜버, 투자 관련 서적을 집필하는 작가, 온·오프라인 투자 강의를 하는 강사로 살면서 ‘하고 싶은 일만 하면서 돈까지 버는’ 꿈 같은 인생을 살고 있습니다. 그는 자신이 해왔던 것처럼, 평범한 직장인도 적은 시간을 들여 쉽게 따라 하면서 경제적 자유를 이룰 수 있는 투자전략들을 소개하기 위해 이 책을 썼습니다. 이 책에는 올웨더 포트폴리오 포함 5가지의 자산배분 전략, 듀얼 모멘텀 전략 포함 12가지의 마켓 타이밍 전략, 강환국 전략 포함 6가지의 혼합 전략이 있습니다. 저자는 이 전략들이 어떻게 생겨났는지부터 어떻게 활용해야 하는지까지 누구나 이해할 수 있도록 쉽고 재미있게 알려주고 있습니다. 이제 수많은 대가들을 부자로 만들어준, 이미 검증된 전략을 만나볼 시간입니다.
  • 실패하는 것보다 성공하는 것이 더 쉬워진다! ‘세계 8대 기적’인 복리의 마법과 투자전략이 합쳐지면 누구나 경제적 자유에 이를 수 있다 30세에 사회생활을 시작하는 직장인 김한국이 있습니다. 모아 둔 자산은 0원, 매달 저축할 수 있는 돈은 100만 원입니다. 특별할 것 없어 보이는 김한국은 과연 경제적 자유에 도달할 수 있을까요? 답은 “그렇다”입니다. 지금 당장 한 푼도 없어도, 30년 동안 매월 100만 원씩 투자해서 매년 8% 정도의 수익을 내면 됩니다. 그러면 30년 후 18억 3,200만 원의 순자산을 소유할 수 있습니다. 그리고 이렇게 투자할 수 있다면 은퇴하고 나서 죽을 때까지 원금을 건드리지 않으면서도 현재 가치로 315만 원씩을 매달 지출할 수 있습니다. (반대로, 물가 상승률인 약 3%만큼의 수익도 내지 못하는 사람은 지금 앉아서 돈을 까먹고 있는 것입니다.) 이처럼 높은 한 자릿수 이상의 수익률만 낼 수 있다면 누구나 경제적 자유에 도달할 수 있습니다. 아인슈타인이 ‘세계 8대 기적’이라고 한 복리의 마법을 통해서라면 가능합니다. 자기 자신을 믿지 말고, 검증된 시스템을 믿어라! 모든 전략은 검증을 끝마쳤다 무엇을 어떤 논리로 매수하고, 언제 팔아야 하는지도 정해져 있다 이 책에서는 규칙에 기반을 둔 퀀트 투자를 통해 수익률을 두 자릿수로 올리고 손실률은 제한하는 23가지 전략들을 소개합니다. 이 책에서 소개하는 모든 전략들은 백테스트를 통해 검증을 끝마쳤습니다. 이 전략들을 장기적으로 활용하면 매년 10~15% 정도의 복리수익을 기대할 수 있으며, 전략을 잘 수립할 경우 최악의 순간에도 10% 이상 잃는 상황이 매우 드물 것입니다. 어떤 자산을 어떤 논리로 매수하고 언제 팔아야 하는지도 정해져 있습니다. 미래는 아무도 예측할 수 없으므로, 우리는 미래 예측을 하지 않고 고수익을 내는 방법들만 배울 것입니다. 꿈같이 들릴 수 있지만, 실제로 가능합니다. 자신을 믿지 말고, 전략을 믿으면 됩니다. 이 책에서 소개한 23가지 전략 중 어느 것이든 골라서 10년간 따라 한다면 손실 확률은 0%입니다. 0.1%도 아니고 0%입니다. 일 년에 두 번 매매로 경제적 자유를 얻은 저자의 적은 시간을 들여 높은 수익률을 내는 ‘가성비’ 투자전략 투자로 성공하기 위해서는 매일 주식창을 들여다보고, 경제뉴스에 귀를 기울여야 한다고 생각하는 투자자가 많습니다. 하지만 이 책의 전략에는 이 모든 과정이 필요하지 않습니다. 적게는 일 년에 한 번, 많게는 한 달에 한 번씩만 매매하는 전략들이기 때문입니다. 저자는 인간의 주관이 투자에 개입하는 것이 오히려 수익률을 낮추는 길이라고 강조하며, 주식창을 많이 보지 않는 것이 좋다고 이야기합니다. 저자 또한 일 년에 두 번만 매매해 경제적 자유를 얻었습니다. 시간 투입 대비 수익률이 높아 ‘가성비’가 좋은 투자전략들만 소개하고 있어 평범한 직장인도 어렵지 않게 따라 할 수 있습니다. 수익을 쫓으면 돈을 잃지만 반대로 손실 최소화에 집중하면 수익은 따라온다 보통 ‘슈퍼개미’라 불리는 성공한 투자자들은 보통 한두 종목에 자산 전부를 ‘몰빵’했다가 소위 말하는 대박이 난 경우가 많습니다. 하지만 그들의 뒤에는 수익률 -43%가 찍힌 계좌를 확인하며 눈물 흘리는 수많은 투자자가 있습니다. 워런 버핏은 “절대로 돈을 잃지 마라”는 투자 원칙을 강조했습니다. 저자 또한 자신의 성공 비결을 ‘손실 최소화’로 꼽습니다. 5%의 손실을 보면 5%만 수익을 내도 본전 만회가 가능하지만, 50% 손실을 보았다면 100% 수익을, 90% 손실을 보았다면 900%라는 엄청난 수익을 내야만 본전을 되찾을 수 있습니다. 손...
  • | 추천의 글 | 투자의 화룡점정을 찍다 자산배분 전략의 바이블이 될 책 | 들어가는 글 | ‘잃지 않는 투자’로 파이어를 달성하다 | 이 책의 활용법 | 이 책의 특징과 구성 Part 1 자기 자신을 믿지 말고, 검증된 시스템을 믿어라 : 고수익을 만드는 투자의 절대 전략 Chapter 1 왜 투자해야 하는가 1. 살아남기 위해 투자는 선택이 아니라 필수! 2. 얼마를 벌어야 안전하게 은퇴할 수 있을까? ㆍ 낙원 계산기 입력 항목 3. 투자 세계의 다양한 방법들, 어느 장단에 춤을 춰야 할까? Chapter 2 모르면 돈 잃는 투자 심리 4. 우리의 두뇌는 돈을 잃도록 최적화되어 있다 5. 투자를 망치는 10가지 심리 오류 6. 심리의 함정에 빠지지 않는 법 ㆍ 강환국의 백테스트 도구와 데이터 소스 Chapter 3 투자 전에 꼭 알아야 할 것들 7. 성공 투자를 위한 핵심 개념 ㆍ 개별 종목은 언제? ETF는 언제? 8. 투자에서 가장 중요한 손실 최소화의 원칙과 변동성 Part 2 일 년에 한 번, 마음 편히 이대로만 따라 해보자 : 리스크를 낮추는 자산배분 전략 Chapter 4 자산배분의 큰 그림 9. 투자로 돈 버는 3가지 방법 10. 자산배분의 3대 원칙 ㆍ ...
  • 25세에 사회생활을 시작하는 김한국 씨를 예로 들어 보겠습니다. 김한국 신입사원의 경우 지금 당장 돈이 한 푼도 없어도 월 100만 원만 꼬박꼬박 저축하고, 저축 금액을 물가 상승률과 동일하게 매년 3%씩 올리고, 저축한 금액을 연복리수익률 8%로 투자하면 30년 후 18억 3200만 원 정도의 순자산을 소유할 수 있습니다. _ p.43 사람들은 수익이 생기면 내가 잘해서이고, 손실이 발생하면 상황이 따라주지 않았다고 생각하게 됩니다. 이 때문에 경험이 축적되어도 실력이 늘기 쉽지 않은 것입니다. 바로 여기서 퀀트 투자의 가장 큰 장점이 드러납니다. 퀀트 투자는 우리가 투자를 망치는 잘못된 투자 심리에 휘둘리지 않고 투자할 수 있게 합니다. _ p.58 앞으로 소개할 전략은 모두 계량화한 수치 데이터를 바탕으로 만든 것으로, 매수와 매도에 대한 규칙이 명확합니다. 따라서 과거에 만약 이 전략대로 투자했다면 결과가 어땠을지 수익률과 손실률을 명확히 알 수 있습니다. _ p.82 손실률이 커질수록 점점 만회가 어려워집니다. 손실률이 33%만 되어도 50%의 수익률을 내야 본전을 만회할 수 있고, 손실률이 75%일 때는 300%의 수익률을, 손실률 90%일 때는 자그마치 100배가 넘는 900%의 수익률을 달성해야 원금을 되찾을 수 있습니다. 손실이 커지면 본전 만회는 사실상 거의 불가능하다고 보아야 하므로, ‘손실 최소화’는 투자에서 매우 중요합니다. _ p.106 자산배분의 목표는 손실을 최소화하는 것입니다. 최근 50년간 가장 큰 손실 범위인 MDD가 주가지수의 경우에는 50~70%까지 치솟은 반면 자산배분 전략을 활용하면 15% 미만으로 줄어듭니다. _ p.123 경제 사계절을 예측하기는 불가능하지만 주식, 채권, 금, 현금에 분산투자를 하면 어느 계절이 오든 상관없이 포트폴리오의 일부 자산은 수익을 냅니다. 또한 주식, 채권, 금은 장기적으로 우상향하는 자산임을 잊어서는 안 됩니다. 따라서 오르는 자산의 상승 폭이 내려가는 하락 폭보다 큽니다. _ p.173 레이 달리오는 1980년대 초에 크게 망해서 엄청난 스트레스를 받았습니다. 잘나가던 회사에서 고객들은 돈을 뺐고, 그는 살아남기 위해 모든 직원을 해고할 수밖에 없었습니다. 이런 뼈아픈 경험을 다시는 겪지 않겠다고 생각한 달리오는 그후 “투자 포트폴리오를 어떻게 만들어야 경제가 어떤 상황에 닥치든 상관없이 안정적인 수익을 낼 수 있을까?”라는 질문에 집착했습니다. 1990년대 초가 되어서야 그는 마침내 답을 찾았습니다. _ p.190 영구 포트폴리오나 사계절 포트폴리오를 채택하면 일 년 내내 아무것도 안 해도 됩니다. 일 년에 한 번 투자 비중만 조정해주면 되는데, 이 작업에 약 10분 정도가 소요됩니다. 이렇게 적은 시간을 들여 투자하고 나머지 시간에는 더 가치 있는 일을 하면서 높은 한 자릿수의 연복리수익률을 낼 수 있다니, 놀랍지 않습니까? _ p.218 자산 시장은 최근 오른 자산이 계속 오르는 ‘모멘텀 효과’를 보여줍니다. 따라서 최근 많이 오른 자산을 사면 단순히 자산배분만 하는 것보다 더 높은 수익을 거둘 가능성이 큽니다. _ p.245 게리 안토나치는 이 전략을 ‘듀얼 모멘텀’이라고 명명합니다. 놀라운 점은 이런 간단한 전략을 통해서 다음과 같은 결과가 나왔다는 점입니다. 동 기간에 미국(SPY)과 선진국 주식(EFA) ETF에 각각 50%를 투자했다면 1970~2021년 총 연복리수익률이 10.1%였는데 오리지널 듀얼 모멘텀 전략은 15.1%로 훨씬 높았습니다. 또한 미국·해외 주식 동일 비중 포트폴리오는 2007년 10월부터 2009년 2월까지 53.6%라는 엄청난 폭의 MDD를 경험하게 되는데, 오리지널 듀얼 모멘텀의 MD...
  • 강환국 [저]
  • 저자 강환국은 독일에서 유년기를 보냈다. 2006년 함부르크 대학의 졸업 논문을 쓰면서 ‘공개된 지표를 활용해 명확한 매매 규칙을 따르면 돈을 벌 수 있는’ 퀀트 투자(계량투자)를 알게 되었다. 이를 계기로 주식 투자를 시작해 2006~2017년 중 세계 금융 위기가 발생한 2008년을 제외하고는 한 해도 손실을 낸 적이 없다. 11년간 6개월에 한 번 정도 주식을 매매하면서도 연복리 15%의 수익을 거둬 모든 생활비를 투자 수익으로 해결하고 있다. 그는 평범한 직장인도 쉽고 편하게 따라 하면서 성공할 수 있는 구체적인 투자전략을 고심하다가 책을 쓰게 되었다. 또 책을 통해 누구나 특별한 지식이 없어도 계량투자를 통해 경제적 자유를 얻을 수 있다는 사실을 증명하고 싶었다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 독일 지사 근무를 거쳐 현재 본사에서 북미지역 시장조사 업무를 맡고 있다. 금융시장에 대해 좀 더 넓은 지식을 습득하기 위해 CFA(공인재무분석사)와 CAIA(공인대체투자분석사) 자격증을 취득했다. SNEK, 다음금융, 카카오증권 등에 퀀트 투자 관련 칼럼을 연재하고 있다.
  • 전체 2개의 구매후기가 있습니다.
... lswsucc*** 2022/03/29 평점 추천 0
dd lhhkin*** 2021/11/19 평점 추천 0
good gustn6*** 2022/04/06 평점 추천 0
MBC4*** 2022/01/05 평점 추천 0
감사 visua*** 2021/12/13 평점 추천 0
감사합니다. yjma*** 2022/02/25 평점 추천 0
거인의 포토폴리오 bio09*** 2022/01/24 평점 추천 0
거인의 포트폴리오 judy*** 2021/12/09 평점 추천 0
거인의 포트폴리오 pac*** 2022/03/29 평점 추천 0
거인의 포트폴리오 siwon1*** 2021/12/11 평점 추천 0
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