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주식투자, 강환국이 묻고 GPT가 답하다 : AI가 퀀트 투자자에게 알려준 가치투자의 정석
강환국 ㅣ 헤리티지북스
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 2023년 03월 29일
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 308page/154*229*25/599g
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 9791198063649/1198063645
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  • 대한민국 대표 퀀트 투자자 강환국 × 인공지능의 새로운 기준 챗GPT 챗GPT가 목차, 초고, 추천사를 작성하고 강환국이 내용 추가, 번역, 감수를 맡아 완성한 주식투자서의 새로운 패러다임! 인간과 AI가 함께 쓴 최초의 투자서《주식투자, 강환국이 묻고 챗GPT가 답하다》. 2022년 11월 30일, 챗GPT가 공개되었다. 인터넷의 발명 이후 가장 큰 혁신이라는 평가와 함께 이 새로운 소프트웨어는 인공지능의 새로운 표준으로 자리매김하고 있다. 금융 업계로까지 퍼진 이러한 흐름은 챗GPT가 어떻게 투자의 지형을 바꿔 놓을지, 그 영향력의 크기가 얼마나 될지에 대한 논의로 빠르게 확장되었다. 다양한 시각과 예측 속에, 한 가지는 명확해 보인다. 주식 투자를 비롯한 사회 전반에서 챗GPT로 대표되는 생성형 AI의 대중화가 이미 현실화되고 있다는 것이다. 챗GPT의 실제 사용 사례를 보면 투자 관련 질문에 대해 과거부터 축적된 정보와 경험을 토대로 신속한 답변을 내놓는다. 반면 가치 판단이 필요한 질문에 대해서는 일반론적인 대답을 나열하는 데 그친다는 지적도 있다. 이 책의 저자 강환국에 따르면 이는 절반의 진실이다. 두루뭉술하고 일반적인 질문을 하면 그에 맞는 수준 낮은 대답이, 디테일하고 전문적인 질문을 하면 그에 맞는 수준 높은 대답이 나온다는 것이다. 요컨대 챗GPT로부터 풍부하고 깊이 있는 내용을 끌어내기 위해서는 이를 활용할 수 있는 인간의 개인 역량이 여전히 중요하다. 이 책 《주식투자, 강환국이 묻고 챗GPT가 답하다》는 인간 투자자와 인공지능이 함께 쓴 최초의 투자서다. 투자 전략, 실제 투자 사례, 전설적인 투자자들의 투자 원칙, 기업 분석과 리스크 관리 등 초보 투자자와 프로 투자자 모두에게 필요한 실용적인 내용으로 가득 채워져 있다. 챗GPT의 정보력과 그 행간을 채워 주는 강환국의 통찰이 만나 탄생한 이 책은 인공지능이 실전 투자에 어떻게 활용될 수 있는지, 그 무궁한 가능성을 확인할 수 있는 획기적인 시도이자 기념비적인 책이다.
  • ★ 국내 최초 챗GPT의 주식투자 안내서! ★ 대한민국 대표 퀀트 투자자 강환국과 챗GPT의 만남! ★ 챗GPT가 쓴 벤저민 그레이엄, 워런 버핏, 피터 린치 추천사 수록! ★ 유튜브 구독자 20만, 누적 조회수 1900만, 화제의 투자 멘토 강환국의 신작! 챗GPT가 말하는 주식으로 돈 버는 방법 “어떻게 하면 주식으로 돈을 벌 수 있을까?” 대한민국을 대표하는 퀀트 투자자 강환국이 챗GPT에게 던진 질문이다. 시시한 잡담부터 철학적인 내용까지 거의 모든 질문에 해답을 내놓고 있는 챗GPT의 대답은 무엇이었을까? 재무가 튼튼하고 수익이 안정적인 저평가 기업을 찾아 투자할 것. 즉, 가치투자다. 가치투자의 정의에서부터 탄생과 진화 과정, 주요 투자자들, 실전 기법까지 이 책을 통해 챗GPT가 써 내려가는 내용은 거침없다. 논의의 확장이 필요하거나, 논점을 명확히 할 필요가 있을 때는 강환국이 개입해 행간을 채워 넣었다. 가령, “퀀트 투자자가 가치투자로부터 얻을 수 있는 것은 무엇인가?” “챗GPT가 내놓는 해답을 우리는 어디까지 신뢰할 수 있는가?” “가치투자의 미래는 어디로 갈 것인가?” 같은 질문을 덧붙이는 식이다. 꼬리에 꼬리를 무는 문답을 반복하는 과정에서, 한 명의 투자자가 던진 호기심 어린 질문은 모든 투자자가 꼭 알아야 할 가치투자의 정석으로 탈바꿈했다. 챗GPT는 이 책의 초고를 겨우 4시간 만에, 최종 원고는 단 2주 만에 완성했다. 강환국 혼자였다면 최소 4개월은 걸렸을 작업이다. 그렇다고 책의 내용이 허술할 것으로 생각한다면 오산이다. 챗GPT는 강환국이 짧고 명료한 설명을 요구하면 즉각 반응해 더 나은 해답을 제시하고, 인간이 미처 생각하지 못했던 부분에서 예상 밖의 해답을 내놓기도 한다. 가치투자에 대한 거의 모든 내용이 담긴 이 책의 90% 이상이 오롯이 챗GPT가 쓴 내용이라는 것도 놀라운 지점이다. 챗GPT의 미래가 더욱 기대되는 점은 많은 전문가가 앞으로 챗GPT의 성능이 기하급수적으로 발전할 것이라 예상한다는 데 있다. 대한민국 대표 퀀트 투자자가 챗GPT에 주목하는 이유 챗GPT와 함께 이 책을 쓴 강환국은 퀀트 투자자인 자신이 동시에 가치투자에도 상당한 조예가 있었다고 자부한다. 자신이 만든 퀀트 투자 지표의 기반이 다름 아닌 가치투자자들의 아이디어에 있다는 것이다. 하지만 이 책을 집필하면서, 챗GPT가 전업 투자자인 자신도 구체적으로 알지 못했던 사실을 체계적으로 정리해 주고 인간의 능력을 넘어선 답변을 내놓는 것을 보며, 인공지능이 투자에 대한 완전히 새로운 통찰을 줄 수 있음을 깨달았다. 한계와 오류도 존재한다. 예컨대, 강환국이 생각하기에는 아주 중요한 투자 포인트를 찾아내지 못한다든지, 능청스럽게 거짓말을 하기도 한다. 이런 문제를 해결하기 위해서 강환국은 투자자들에게 ‘답을 찾는 사람’이 아닌 ‘좋은 질문을 던지는 사람’이 되라고 주문한다. 누구든 남들이 미처 생각하지 못한 창의적인 질문을 던질 수 있을 정도로 투자에 대한 지식과 열정을 가지고 있다면, 그들에게 챗GPT는 최고의 투자 도구가 될 것이다. 이 기념비적인 작업을 통해 강환국이 내린 결론은 명확하다. 챗GPT가 주식투자의 지형을 바꿔 놓을 만큼 충분히 발전해 있다는 것, 앞으로의 발전 가능성과 속도는 무궁무진하다는 것, 그리고 투자와 관련된 모든 과제가 AI를 통해 해결될 날이 머지않았다는 것이다. 투자 기술의 새로운 패러다임을 제시하는 이 책을 통해 초보부터 프로에 이르는 모든 투자자...
  • 들어가며 - 인간과 AI가 함께 쓴 최초의 투자서 제1부 가치투자란 무엇인가 1장 챗GPT가 쓴 이 책의 서론 2장 챗GPT가 쓴 이 책의 목적 3장 가치투자의 정의 ㆍ 효율적인 시장은 무엇이며, 금융 시장은 과연 효율적인가 ㆍ 왜 일부 투자자들은 금융 시장이 비효율적이라고 생각하는가 ㆍ 저평가된 주식의 가격이 언젠가 오를 것이라 믿는 근거는 무엇인가 ㆍ 가치투자의 중요 개념인 ‘절제력’을 기르는 방법은 무엇인가 ㆍ 절제력을 기르는 데 성공한 사람들의 구체적인 사례는 무엇인가 ㆍ 투자와 투기는 어떻게 다른가 4장 다른 투자 방식과는 무엇이 다른가 ㆍ 액티브 투자와 패시브 투자의 차이는 무엇인가 ㆍ 왜 액티브 펀드 자금이 패시브 펀드 또는 상장지수펀드로 이동했는가 제2부 벤저민 그레이엄과 가치투자의 탄생 1장 벤저민 그레이엄의 생애 2장 벤저민 그레이엄의 투자 철학 ㆍ 그레이엄의 이론을 현재 투자에도 활용할 수 있을까 3장 《증권분석》과 《현명한 투자자》 ㆍ 청산가치보다 시가총액이 낮은 주식에 투자해야 하는가 4장 그레이엄이 투자 세계에 미친 영향 ㆍ DCF란 무엇인가 ㆍ 가치투자가 주가 지수를 이길 수 있다는 증거가 있는가 5장 ...
  • 참고로 나를 그냥 퀀트 투자만 하는 사람으로 알면 오산이다. 퀀트 투자자가 투자 지표를 어디서 구하겠는가? 결국에는 위대한 가치투자자와 기술적 투자자가 쓴 책에서 아이디어와 힌트를 얻고, 이를 지표화해서 활용하는 것이다. 나도 워런 버핏의 주주 서한을 포함해 벤저민 그레이엄과 피터 린치의 명저를 여러 번 읽었고, 그 외에 유명한 가치투자 책도 거의 모두 찾아 읽었다. 위대한 가치투자자들이 주장한 내용 중 일부는 내 퀀트 전략에도 녹아 있으니, 나도 가치투자에 대해 상당한 조예가 있는 사람이라 할 수 있다. 그래서 가치투자에 대해 물어볼 것이 참으로 많았다. 질문은 꼬리에 꼬리를 물었고, 내 기준으로 놀랄 만큼 정교하고 수준 높은 답변이 많았다. 이렇게 수십 번 질문하고 보니 기발한 생각이 하나 떠올랐다. ‘이렇게 책 한 권을 써도 되지 않을까?’ _13쪽, 들어가며 가치투자는 시장이 저평가된 주식이나 자산을 사는 데 초점을 맞추는 투자법입니다. 가치투자자는 시장이 언젠가는 저평가된 자산의 실제 가치를 인정하고 가격을 끌어올릴 것이라는 기대를 가지고 있습니다. 또한 주식 시장이 항상 효율적이지는 않으며, 소외되거나 저평가된 주식들 사이에 수익을 낼 기회가 숨어 있다고 생각합니다. 강환국: 너무 길다. 가치투자를 한 문장으로 요약하면? “가치투자는 실제 가치보다 저평가된 주식을 사서 언젠가는 주가가 상승할 것이라는 희망을 가지고 투자하는 전략입니다.” _25쪽, 제1부 가치투자란 무엇인가 이 명언은 투자 결정을 내릴 때 기업의 펀더멘털에 초점을 맞추고 시장의 소음은 무시하라는 의미로 가치투자자들에 의해 종종 인용되곤 합니다. 강환국: 이 내용은 틀렸다. 워런 버핏이 그레이엄의 말이라고 인용했는데, 《증권분석》과 《현명한 투자자》에서는 저 문장을 찾을 수 없다. 나중에 버핏은 그레이엄이 컬럼비아대학 강의실에서 저 말을 했다고 정정했는데, 확실한 정보는 찾기 어렵다. 그러나 저 문장이 널리 알려진 것은 사실이다. 이렇게 챗GPT가 사실이 아닌 내용을 답하는 경우가 간혹 있다. _53쪽, 제2부 벤저민 그레이엄과 가치투자의 탄생 워런 버핏은 코카콜라를 사랑하는 것으로 유명하며, 매일 코카콜라를 여러 캔 마시는 것으로 알려져 있습니다. 실제로 버핏이 인터뷰나 회의 중에 콜라를 마시는 모습을 자주 볼 수 있습니다. 버핏이 코카콜라를 좋아하는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째, 그는 코카콜라의 맛을 “친숙한 친구(Familiar Friend)”와 비교하며 콜라의 맛을 즐긴다고 밝혔습니다. 둘째, 버핏이 의장을 맡고 있는 버크셔 해서웨이가 코카콜라의 최대 주주 중 하나이기 때문에 오랫동안 코카콜라에 투자해 왔습니다. 버핏은 수년 동안 코카콜라의 경영진의 수익 창출 능력을 자주 칭찬해 왔습니다. 마지막으로, 버핏이 매일 코카콜라를 마시는 것은 그의 소박하고 현실적인 성격을 상징하는 일종의 특이한 행동이자 상징입니다. 그는 코카콜라에 대한 애정이 자신이 가진 몇 안 되는 악습이라며 농담하기도 했으며, 브랜드 인지도와 소비자 충성도가 높은 우량 기업에 투자하는 데 중점을 두는 투자 철학의 예로 자주 코카콜라를 사용합니다. _103쪽, 제3부 워런 버핏과 가치투자의 진화 강환국: 상당히 많은 지표가 나와서 매우 혼란스러울 텐데, 아래 3개를 분석해 보면 지표를 보는 감각이 생길 것이다. 1. 동종 산업의 각 지표는 어느 정도가 평균인가? 2. 이 기업의 지표가 동종 산업에서 ...
  • 강환국 [저]
  • 독일에서 유년기를 보냈다. 2006년 함부르크 대학의 졸업 논문을 쓰면서 ‘공개된 지표를 활용해 명확한 매매 규칙을 따르면 돈을 벌 수 있는’ 퀀트 투자(계량투자)를 알게 되었다. 이를 계기로 주식 투자를 시작해 2006~2017년 중 세계 금융 위기가 발생한 2008년을 제외하고는 한 해도 손실을 낸 적이 없다. 11년간 6개월에 한 번 정도 주식을 매매하면서도 연복리 15%의 수익을 거둬 모든 생활비를 투자 수익으로 해결하고 있다. 그는 평범한 직장인도 쉽고 편하게 따라 하면서 성공할 수 있는 구체적인 투자전략을 고심하다가 책을 쓰게 되었다. 또 책을 통해 누구나 특별한 지식이 없어도 계량투자를 통해 경제적 자유를 얻을 수 있다는 사실을 증명하고 싶었다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 독일 지사 근무를 거쳐 현재 본사에서 북미지역 시장조사 업무를 맡고 있다. 금융시장에 대해 좀 더 넓은 지식을 습득하기 위해 CFA(공인재무분석사)와 CAIA(공인대체투자분석사) 자격증을 취득했다. SNEK, 다음금융, 카카오증권 등에 퀀트 투자 관련 칼럼을 연재하고 있다.
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