《정석투자의 길 : 주식투자의 난관을 극복하는 성공투자의 길을 제시하다!》
종목선정기준과 이를 기반으로 포트폴리오 구성방법의 실증적 검증을 통한 투자전략 대공개!
“과연 주식은 무엇인가? 주식이 도대체 무엇인데 투자자들을 이렇게 힘들게 할까?”라는 질문의 해답을 25년 동안 수없이 많은 시행착오를 겪으면서 터득한 노하우로 쉽게 알려주는 책이다.
『정석투자의 길』은 폭넓은 데이터 분석과 실제 투자적용을 바탕으로 투자원칙을 확립하는 데 중점을 둔 주식투자 종합 안내서이다.
- 글로벌 12개국 대상 23년간 실증적 검증 결과 공개!
- 10년간 투자수익률 1,922% 달성의 종목선정 노하우 공개!
- 누구나 따라 할 수 있는 성공적 주식투자를 위한 필독서!
이 책은 주식투자와 도박게임을 구별하는 것으로 시작하여 재무제표와 시장 펀더멘털을 기반으로 한 전략적 의사 결정의 중요성을 강조합니다. 기업의 재무 건전성, 시장가치, 성장 잠재력에 초점을 맞춘 펀더멘털 분석을 사용하여 주식 종목선정기준과 포트폴리오 구성방법을 중심으로 한 프레임워크를 설명합니다. 그리고 시장 변화에 적응하기 위해 다양한 투자 포트폴리오를 구성하고 위험과 수익의 균형을 맞추기 위한 전략을 제공합니다.
저자는 2014년부터 2023년까지의 성과를 분석하여 다양한 시장 상황에서 전략적 성공을 보여줍니다. 한국 및 글로벌 시장의 과거 재무 데이터를 사용하여 투자전략을 검증하기 위해 광범위한 테스트가 수행되었으며, 여기에는 2001년부터 2013년까지의 백 테스트와 2014년 이후의 실제투자에 대한 자세한 분석이 포함되어 있습니다. 기술 분석 및 시장 동향 예측을 통해 거시 경제 지표를 주식 선택 및 포트폴리오 관리에 통합하여 투자전략을 더욱 구체화 시킵니다.
성장에 초점을 맞춘 체계적인 전략과 투자에 대한 철학적 접근 방식을 통해 투자 위험을 관리하는 것의 중요성을 강조합니다. 더불어 투자전략 적용을 보여주는 실제 사례 연구와 가상 시나리오인 포워드 테스트가 포함되어 있습니다.
이 책은 투자자들에게 주식투자를 위한 종목선정기준과 포트폴리오 구성방법의 강력한 프레임워크를 제공하며, 이론적 지식과 실무적 통찰력을 결합하여 주식초보자는 물론, 숙련된 투자자 모두에게 주식 시장을 통해 성공적인 투자목표를 달성할 수 있도록 도와줍니다.
『정석투자의 길』에서는 주식시장 베테랑인 저자가 투자 분야에서 25년 넘게 쌓아온 폭넓은 경험과 실무 지식을 공유하고 있습니다. 이 책은 복잡한 투자전략을 접근 가능하며 실행할 수 있는 조언을 통해서 예측할 수 없는 주식투자를 예측 가능하도록 설명하는 것을 목표로 합니다.
이 책은 독자들에게 투자의 기본 개념으로부터 출발하여 고급 투자전략에 대해서도 깊이 있게 구성되어 있으며, 특히 종목선정기준과 포트폴리오 구성방법에 대해 강조합니다.
아마도 이 책의 가장 가치 있는 측면은 25년간 주식투자를 해온 개인적인 경험을 공유하려는 저자의 의지일 것입니다. 그는 back test와 forward test를 통한 실패와 성공의 구체적인 사례를 이야기하면서 성공투자의 교훈을 제공합니다. 각 사례를 통해 독자 스스로가 자신의 투자전략에 적용할 수 있을 것입니다.
『정석투자의 길』은 철저한 데이터 접근 방식과 실용적인 조언으로 호평을 받았습니다. 금융 교육자, 투자 블로거 및 동료 주식 시장 전문가들은 저자의 명확하고 통찰력 있는 글과 복잡한 금융 개념을 이해하는 능력에 대해 평가했습니다. 따라서 이 책은 주식 시장에 막 입문하는 초보자부터 투자전략을 개선하려는 중급 투자자까지 폭넓은 독자층을 대상으로 합니다. 노련한 투자자라도 포트폴리오 성과를 향상하는 데 유용한 사례와 투자기술을 발견할 수 있습니다.
이 책은 독자들에게 주식투자 세계에서 성공하는 데 필요한 지식과 도구를 제공하는 안내서입니다. 처음으로 주식투자를 시작하는 초보 투자자와 이미 투자를 시작했지만, 큰 성과를 못 내는 중견 투자자들에게 당신이 목표로 한 풍요로운 미래로 다가가는 데 도움이 될 것입니다.
prologue_게임의 확률
chapter 01_종목선정기준
투자
투자(Investment)와 도박(Gamble)
투자대상
채권(Bond)
주식(Stock)
주식의 기원
주식투자가 어려운 이유
주가에 영향을 미치는 요인
주식투자의 목적은 배당을 받는 것
주식이 시장에서 거래되면서 가격이 형성
기업의 실적체크 시 전제조건
기업의 재무제표체크 시 주요 항목
기업의 시장가치를 평가하기 위한 벨류에이션 주요 항목
성장성지표
기업의 성장사이클
기업의 가치평가를 위한 벨류에이션자표
안정성지표
기업재무현황표
포트폴리오 구성
포트폴리오 구성방법과 운용전략
chapter 02_실제투자
실제투자
2014년~2023년
한계점
chapter 03_Test Simulation
한국시장대상 과거데이터 기반 Back Test
2001년~2013년
한계점
해외시장대상 과거데이터 기반 Back Test
Website 공개를 통한 현재데이터 기반 Forward Test
epilogue_투자의 확률
Chapter 01 종목선정기준
종목선정기준과 포트폴리오 구성방법을 중심으로 설명한다.
종목선정기준을 설명하기 위해서 주식의 시초와 본질에 대해 설명하였고, 종목선정 기준을 구성하는 재무제표의 항목은 어떤 것이 있고 재무제표에 없는 항목은 어떻게 구하는지, 그리고 그 의미는 무엇인지, 포트폴리오를 어떻게 구성하는지, 그 방법에 대해 설명하고 있다.
Chapter 02 실제투자
종목선정기준과 이를 기반으로 포트폴리오를 구성해서 실제투자한 결과에 관해 설명하고 있다. 실제투자 결과 없이 이론적인 부분만 언급하거나 가상투자 결과만 놓고 얘기한다면 투자모델에 대한 신뢰성이 많이 떨어질 것이다. 그러므로 실증적 검증을 위해 2014년 5월 16일부터 2024년 2월 15일까지 9년 9개월 동안의 누적수익률과 연도별 수익률 현황을 비교적 자세히 설명하고 있다.
Chapter 03 테스트 시뮬레이션
종목선정기준과 포트폴리오 구성방법에 대한 유효성 검증과 통계 결과에 어떤 의미를 부여하기 위해, 2001년부터 2023년까지 Back Test와 Forward Test를 진행한 결과에 대한 설명이며, 2020년 6월 1일부터는 자사 웹사이트를 통해 포트폴리오를 공개해서 누적수익률을 기록하여 수익의 객관성을 확보하고 있다.
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